เจาะลึกระบบ trend following การทำกำไรไปตามแนวโน้ม
ก่อนที่เราจะทำการซื้อขายสินทรัพย์อะไรสักอย่าง ต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนหรือว่าเก็งกำไรแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำกำไรจากการเทรดด้วยระบบ Trend following หรือการเข้าเก็งกำไรไปตามแนวโน้มราคากันครับ
ข้อดีของการทำกำไรด้วยระบบ Trend following
- สามารถทำกำไรได้จำนวนมากในการเทรดแต่ละครั้ง
การลงทุนตามระบบ Trend following นั้นจะถือว่าทำกำไรแต่ละครั้งได้มาก เพราะเมื่อแนวโน้มไม่ว่าขาลงหรือขาขึ้นมาจริง การเคลื่อนไหวจะไปได้ไกลและเร็ว ทำให้เราสามารถทำกำไรแต่ละครั้งได้มาก - ไม่ต้องทนเห็นผลขาดทุนในพอร์ตการลงทุน
ระบบ Trend following เมื่อเห็นว่าไม่ใช้แนวโน้มใหญ่ หรือผิดแนวโน้มแล้ว ต้องทำการขายหรือปิดสัญญาออกมา เพื่อป้องกันความเสียหายของพอร์ตการลงทุน
ข้อเสียของการเทรดด้วยระบบ Trend following
- การตัดสินใจผิดพลาดบ่อย
ต้องพูดตรงๆ ว่า การเทรดด้วยระบบ Trend following นั้นจะต้องทำการำซื้อขายผิดบ่อยครั้ง เกิดจากการผิดปกติของ False Signal หรือการส่งสัญญาณที่ผิดไป เช่น สัญญาณทางเทคนิคคสั่งให้เราซื้อแต่ราคาดันลง สัญญาณทางเทคนิคสั่งให้เราขายแต่ราคาดันขึ้น การผิดบ่อยๆจะชดเชยด้วยการที่การทำกำไรที่มากในการซื้อขายแต่ละครั้ง
ยกตัวอย่าง
ระบบปกติอาจจะโอกาสถูก 50 เปอร์เซ็น แต่กำไรครั้งละ 5 เปอร์เซ็น
แต่ระบบ Trend following อาจจะโอกาสถูก 30 เปอร์เซ็น แต่กำไรครั้งละ 50 เปอร์เซ็น
สิ่งสำคัญที่ต้องทำสำหรับการเทรดสาย Trend Following
- ระลึกเสมอว่าไม่มีระบบไหนที่สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด
แต่ละเครื่องมือ แต่ล่ะระบบจะสามารถทำกำไรได้จากสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราไม่ควรหาเครื่องมือที่ไม่ขาดทุนเลย กำไรได้ตลอด มันไม่มีทางเป็นไปได้ - ทำการ Back test ก่อนเสมอ
เราต้องทดสอบว่าเครื่องมือของเราจะใช้ได้ดีกับสินค้าสำหรับการเทรดประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Cryptocurrency forex สินค้าแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์ต่างกัน ความผันผวนต่างกันเราต้องทดสอบย้อนหลังว่าถ้าหากเราใช้ระบบนี้กับสินค้าตัวนี้จะกำไรหรือขาดทุน จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้โปรแรมในการทำ Back test เราสามารถกดดูกราฟย้อนหลังแล้วทำการจดบันทึกมือว่าเราสามารถทำกำไรได้กี่ครั้ง ขาดทุนกี่ครั้ง แต่ละครั้งกำไรเท่าไหร่ ระยะเวลาถือเท่าไหร่ - เมื่อวางแผนแล้วต้องทำตามแผน
วินัยเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการเก็งกำไร เมื่อเราวางแผนแล้วต้องทำตามทุกครั้ง - มี Stop loss เสมอ
เราไม่ควรที่จะปล่อยให้พอร์ตเสียหายจากการเก็งกำไรแต่ละครั้งที่ผิดพลาด การป้องกันไม่ให้พอร์ตเสียหายสำคัญกว่าการทำกำไร
ตัวอย่างเครื่องมือระบบ trend following