STOP LOSS คืออะไร? ทำไมเราต้องใช้ STOP LOSS?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

STOP LOSS หรือ จำกัดการขาดทุน คือการที่ตัดสินใจขายหรือการเลิกลงทุนในทรัพย์สินนั้นๆ โดยสาเหตุมาจากสิ่งที่เราวางแผนการลงทุนนั้นไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเกินกว่าที่จะรับได้

ส่วนใหญ่แล้ว STOP LOSS จะใช้ในการที่ลงทุนโดยการวิเคราะห์ Technical เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุหนึ่งก็คือ Technical ส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้หลักการทางสถิติมาเกี่ยวข้องโดยการพยายามเข้าซื้อขายให้มีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุน

 เช่น

ถ้าเรามีการซื้อขายหุ้นโอกาสกำไร 50% และขาดทุน 50% ความสามารถในการทำกำไรแต่ล่ะครั้งที่ 20% ดังนั้นเราต้อง Stop loss ให้การขาดทุนน้อยกว่า 20% เพื่อที่การลงทุนเราจะได้ผลตอบแทนได้อย่างที่คาดหวัง

คลิกเลย!!!! อ่านบทความเกี่ยวกับหุ้น

ลองดูตัวอย่างจริงกันครับ

เราจะจำกัดการขาดทุนที่ 10% ทำกำไร20% โอกาสกำไร 50% ลงทุนครั้งล่ะ 100 บาท

ครั้งที่ 1 กำไร 20บาท

ครั้งที่ 2 กำไร 20 บาท

ครั้งที่ 3 ขาดทุน 10 บาท

ครั้งที่ 4 ขาดทุน 10 บาท

ครั้งที่ 5 กำไร 20 บาท

ครั้งที่ 6 กำไร 20 บาท

ครั้งที่ 7 ขาดทุน 10 บาท

ครั้งที่ 8 ขาดทุน 10 บาท

ครั้งที่ 9 ขาดทุน 10 บาท

ครั้งที่ 10 กำไร 20 บาท

เท่ากับกำไรทั้งหมด จะได้ 50 บาทสำหรับการลงทุน 100 บาท ในแต่ล่ะครั้ง ทั้งหมด 10 ครั้ง

เห็นประโยชน์ของการ Stop loss แล้วใช่ไหมครับ

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับ Technical Analysis

Stop loss สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

นอกจากการ Stop loss สำหรับการลงทุนโดยใช้ Technical แล้วเรายังสามารถใช้สำหรับการลงทุนวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ในฐานะเข้าของกิจการด้วยครับ อย่าลืมความหมายที่แท้จริงของ Stop loss คือ การที่ตัดสินใจขายหรือการเลิกลงทุนในทรัพย์สินนั้นๆ โดยสาเหตุมาจากสิ่งที่เราวางแผนการลงทุนนั้นไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขเรา ทีนี้เราอาจตั้งเงื่อนไขสำหรับการลงทุนเราในลักษณะการลงทุนของเราเป็นแบบอื่นนอกจากราคา เช่น

เราจะขายหุ้นถ้า จ่ายปันผลน้อยกว่า 7%

เราจะขายหุ้นถ้า ไม่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 70%

เราจะขายหุ้นถ้า มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่สินค้าของเรา

ตัวอย่างเบื้องต้นครับสำหรับการใช้ Stop loss สำหรับการวิเคราะห์ทางพื้นฐานครับ

สรุป

ในฐานะนักลงทุน ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ไม่ว่านักลงทุนชั้นเซียนแค่ไหนก็ต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นระดับ George Soros หรือ Warren Buffet เองก็ต้องมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา เราต้องจัดการโดยการ Stop Loss ความผิดพลาดครั้งนั้นซะ

แต่การที่เราจะ Stop loss แล้วได้ประโยชน์สูงสุดเราต้องเรียนรู้ว่าเรามีข้อผิดพลาดยังไงจากการลงทุนครั้งนั้น เพื่อที่ครั้งต่อๆไปโอกาสที่เราจะ Stop loss จะน้อยลง โอกาสในการทำกำไรมากขึ้นไปอีกครับ ถ้าผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถไปแลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่ Fan Page และTwitter ของเราครับ